鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

今天最新净值 1.1360 -0.0045 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1360	1.1360	-0.0106	-0.94%
2026-09-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1405	1.1405	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1396	1.1396	0.0009	0.08%
2026-09-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%
2026-09-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1358	1.1358	0.0036	0.32%
2026-09-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%
2026-09-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1321	1.1321	0.0015	0.13%
2026-09-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1445	1.1445	-0.0124	-1.10%
2026-09-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1467	1.1467	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1449	1.1449	0.0018	0.16%

2026-08-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1474	1.1474	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1397	1.1397	0.0077	0.68%
2026-08-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2026-08-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1337	1.1337	0.0017	0.15%
2026-08-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1435	1.1435	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1393	1.1393	0.0042	0.37%
2026-08-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1327	1.1327	0.0066	0.58%
2026-08-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1591	1.1591	-0.0264	-2.33%
2026-08-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1631	1.1631	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1478	1.1478	0.0153	1.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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