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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

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今天最新净值 1.1254 -0.0106 -0.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一周鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1254	1.1254	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1360	1.1360	-0.0106	-0.94%
2026-09-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1405	1.1405	-0.0045	-0.39%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%