鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

今天最新净值 1.1360 -0.0045 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一年鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1360	1.1360	-0.0106	-0.94%
2026-09-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1405	1.1405	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1396	1.1396	0.0009	0.08%
2026-09-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%
2026-09-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1358	1.1358	0.0036	0.32%
2026-09-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%
2026-09-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1321	1.1321	0.0015	0.13%
2026-09-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1445	1.1445	-0.0124	-1.10%
2026-09-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1467	1.1467	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1449	1.1449	0.0018	0.16%

2026-08-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1474	1.1474	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1397	1.1397	0.0077	0.68%
2026-08-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2026-08-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1337	1.1337	0.0017	0.15%
2026-08-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1435	1.1435	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1393	1.1393	0.0042	0.37%
2026-08-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1327	1.1327	0.0066	0.58%
2026-08-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1591	1.1591	-0.0264	-2.33%
2026-08-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1631	1.1631	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1478	1.1478	0.0153	1.32%
2026-08-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1421	1.1421	0.0057	0.50%
2026-08-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1473	1.1473	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1419	1.1419	0.0054	0.47%
2026-08-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1472	1.1472	-0.0053	-0.46%
2026-08-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1438	1.1438	0.0034	0.30%

2026-08-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1353	1.1353	0.0085	0.75%
2026-08-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-08-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1183	1.1183	0.0169	1.49%
2026-08-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1032	1.1032	0.0151	1.35%
2026-08-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1097	1.1097	-0.0065	-0.59%
2026-07-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1097	1.1097	1.0952	1.0952	0.0145	1.31%
2026-07-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0952	1.0952	1.1073	1.1073	-0.0121	-1.10%
2026-07-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1012	1.1012	0.0061	0.55%
2026-07-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1277	1.1277	-0.0265	-2.41%
2026-07-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1145	1.1145	0.0132	1.18%
2026-07-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1312	1.1312	-0.0167	-1.50%
2026-07-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1281	1.1281	0.0031	0.27%
2026-07-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1328	1.1328	-0.0047	-0.41%
2026-07-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1040	1.1040	0.0288	2.54%
2026-07-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1007	1.1007	0.0033	0.30%
2026-07-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1361	1.1361	-0.0354	-3.22%
2026-07-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1514	1.1514	-0.0153	-1.35%
2026-07-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1549	1.1549	-0.0035	-0.30%
2026-07-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1409	1.1409	0.0140	1.21%
2026-07-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1643	1.1643	-0.0234	-2.05%
2026-07-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1755	1.1755	-0.0112	-0.96%
2026-07-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1755	1.1755	1.1557	1.1557	0.0198	1.68%
2026-07-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1625	1.1625	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1728	1.1728	-0.0103	-0.88%
2026-07-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1746	1.1746	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1660	1.1660	0.0086	0.74%
2026-07-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1660	1.1660	1.1946	1.1946	-0.0286	-2.45%
2026-07-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1987	1.1987	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1854	1.1854	0.0133	1.11%
2026-06-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1746	1.1746	0.0108	0.92%
2026-06-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1954	1.1954	-0.0208	-1.77%
2026-06-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1954	1.1954	1.1876	1.1876	0.0078	0.66%
2026-06-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1811	1.1811	0.0065	0.55%
2026-06-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1811	1.1811	1.2049	1.2049	-0.0238	-2.02%
2026-06-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2049	1.2049	1.1944	1.1944	0.0105	0.88%
2026-06-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1944	1.1944	1.1910	1.1910	0.0034	0.29%
2026-06-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1910	1.1910	1.1858	1.1858	0.0052	0.44%
2026-06-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1840	1.1840	0.0018	0.15%
2026-06-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1840	1.1840	1.1599	1.1599	0.0241	2.04%
2026-06-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1507	1.1507	0.0092	0.80%
2026-06-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1577	1.1577	-0.0070	-0.60%
2026-06-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1721	1.1721	-0.0144	-1.24%
2026-06-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1545	1.1545	0.0176	1.50%
2026-06-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1795	1.1795	-0.0250	-2.17%
2026-06-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1914	1.1914	-0.0119	-1.00%
2026-06-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1999	1.1999	-0.0085	-0.71%
2026-06-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1999	1.1999	1.1991	1.1991	0.0008	0.07%
2026-06-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1955	1.1955	0.0036	0.30%
2026-06-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1955	1.1955	1.1932	1.1932	0.0023	0.19%
2026-05-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1932	1.1932	1.1987	1.1987	-0.0055	-0.46%
2026-05-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1991	1.1991	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1991	1.1991	1.2069	1.2069	-0.0078	-0.65%
2026-05-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2100	1.2100	-0.0031	-0.26%
2026-05-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2100	1.2100	1.1970	1.1970	0.0130	1.07%
2026-05-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1847	1.1847	0.0123	1.03%
2026-05-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1847	1.1847	1.1986	1.1986	-0.0139	-1.17%
2026-05-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2026-05-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1948	1.1948	0.0036	0.30%
2026-05-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1981	1.1981	-0.0033	-0.28%
2026-05-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1981	1.1981	1.2101	1.2101	-0.0120	-1.00%
2026-05-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2219	1.2219	-0.0118	-0.97%
2026-05-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2219	1.2219	1.2098	1.2098	0.0121	1.00%
2026-05-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2098	1.2098	1.2138	1.2138	-0.0040	-0.33%
2026-05-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2138	1.2138	1.1982	1.1982	0.0156	1.29%
2026-05-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2000	1.2000	-0.0018	-0.15%
2026-05-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2000	1.2000	1.1899	1.1899	0.0101	0.85%
2026-05-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1696	1.1696	0.0203	1.71%
2026-04-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1640	1.1640	-0.0053	-0.46%
2026-04-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1640	1.1640	1.1579	1.1579	0.0061	0.53%
2026-04-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1601	1.1601	-0.0022	-0.19%
2026-04-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1656	1.1656	-0.0055	-0.47%
2026-04-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1599	1.1599	0.0057	0.49%
2026-04-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1591	1.1591	0.0008	0.07%
2026-04-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1560	1.1560	0.0031	0.27%
2026-04-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1570	1.1570	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1442	1.1442	0.0128	1.11%
2026-04-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1341	1.1341	0.0105	0.92%
2026-04-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1347	1.1347	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1347	1.1347	1.1256	1.1256	0.0091	0.81%
2026-04-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1319	1.1319	-0.0063	-0.56%
2026-04-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1002	1.1002	0.0317	2.80%
2026-04-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1002	1.1002	1.0973	1.0973	0.0029	0.26%
2026-04-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0973	1.0973	1.1028	1.1028	-0.0055	-0.50%
2026-04-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1028	1.1028	1.1147	1.1147	-0.0119	-1.07%
2026-04-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1147	1.1147	1.0968	1.0968	0.0179	1.61%
2026-03-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0968	1.0968	1.1068	1.1068	-0.0100	-0.91%
2026-03-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1027	1.1027	0.0049	0.44%
2026-03-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1128	1.1128	-0.0101	-0.91%
2026-03-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1128	1.1128	1.0996	1.0996	0.0132	1.19%
2026-03-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0814	1.0814	0.0182	1.66%
2026-03-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.1179	1.1179	-0.0365	-3.38%
2026-03-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1274	1.1274	-0.0095	-0.84%
2026-03-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1453	1.1453	-0.0179	-1.59%
2026-03-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1371	1.1371	0.0082	0.72%
2026-03-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1371	1.1371	1.1470	1.1470	-0.0099	-0.87%
2026-03-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1465	1.1465	0.0005	0.04%
2026-03-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1545	1.1545	-0.0080	-0.69%
2026-03-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1595	1.1595	-0.0050	-0.43%
2026-03-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1595	1.1595	1.1589	1.1589	0.0006	0.05%
2026-03-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1455	1.1455	0.0134	1.16%
2026-03-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1542	1.1542	-0.0087	-0.75%
2026-03-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1542	1.1542	1.1493	1.1493	0.0049	0.43%
2026-03-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1401	1.1401	0.0092	0.81%
2026-03-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1512	1.1512	-0.0111	-0.97%
2026-03-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1512	1.1512	1.1725	1.1725	-0.0213	-1.85%
2026-03-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1780	1.1780	-0.0055	-0.47%
2026-02-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1761	1.1761	0.0019	0.16%
2026-02-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1747	1.1747	0.0014	0.12%
2026-02-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1747	1.1747	1.1713	1.1713	0.0034	0.29%
2026-02-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1713	1.1713	1.1654	1.1654	0.0059	0.51%
2026-02-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1739	1.1739	-0.0085	-0.72%
2026-02-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1717	1.1717	0.0022	0.19%
2026-02-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-02-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1690	1.1690	0.0027	0.23%
2026-02-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1506	1.1506	0.0184	1.57%
2026-02-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1555	1.1555	-0.0049	-0.42%
2026-02-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1656	1.1656	-0.0101	-0.87%
2026-02-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1641	1.1641	0.0015	0.13%
2026-02-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1458	1.1458	0.0183	1.57%
2026-02-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1792	1.1792	-0.0334	-2.91%
2026-01-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1792	1.1792	1.1916	1.1916	-0.0124	-1.05%
2026-01-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1906	1.1906	0.0010	0.08%
2026-01-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1906	1.1906	1.1830	1.1830	0.0076	0.64%
2026-01-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1830	1.1830	1.1781	1.1781	0.0049	0.42%
2026-01-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1781	1.1781	1.1801	1.1801	-0.0020	-0.17%
2026-01-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1801	1.1801	1.1747	1.1747	0.0054	0.46%
2026-01-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1747	1.1747	1.1681	1.1681	0.0066	0.57%
2026-01-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1681	1.1681	1.1592	1.1592	0.0089	0.77%
2026-01-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1592	1.1592	1.1653	1.1653	-0.0061	-0.52%
2026-01-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1670	1.1670	-0.0017	-0.15%
2026-01-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1684	1.1684	-0.0014	-0.12%
2026-01-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1684	1.1684	1.1690	1.1690	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1624	1.1624	0.0066	0.57%
2026-01-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1675	1.1675	-0.0051	-0.44%
2026-01-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1513	1.1513	0.0162	1.39%
2026-01-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1411	1.1411	0.0102	0.89%
2026-01-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1411	1.1411	1.1432	1.1432	-0.0021	-0.18%
2026-01-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1415	1.1415	0.0017	0.15%
2026-01-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1415	1.1415	1.1306	1.1306	0.0109	0.96%
2026-01-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1098	1.1098	0.0208	1.84%
2025-12-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1126	1.1126	-0.0028	-0.25%
2025-12-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1117	1.1117	0.0009	0.08%
2025-12-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1117	1.1117	1.1157	1.1157	-0.0040	-0.36%
2025-12-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1140	1.1140	0.0017	0.15%
2025-12-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1121	1.1121	0.0019	0.17%
2025-12-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1071	1.1071	0.0050	0.45%
2025-12-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2025-12-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1067	1.1067	1.0970	1.0970	0.0097	0.88%
2025-12-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0899	1.0899	0.0071	0.65%
2025-12-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0933	1.0933	-0.0034	-0.31%
2025-12-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0814	1.0814	0.0119	1.09%
2025-12-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0957	1.0957	-0.0143	-1.32%
2025-12-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0957	1.0957	1.1017	1.1017	-0.0060	-0.54%
2025-12-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1017	1.1017	1.0961	1.0961	0.0056	0.51%
2025-12-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0961	1.0961	1.1056	1.1056	-0.0095	-0.86%
2025-12-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1049	1.1049	0.0007	0.06%
2025-12-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1121	1.1121	-0.0072	-0.65%
2025-12-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1058	1.1058	0.0063	0.57%
2025-12-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1058	1.1058	1.0987	1.0987	0.0071	0.65%
2025-12-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2025-12-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0983	1.0983	1.1023	1.1023	-0.0040	-0.36%
2025-12-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1063	1.1063	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1008	1.1008	0.0055	0.50%
2025-11-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0949	1.0949	0.0059	0.54%
2025-11-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0952	1.0952	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0905	1.0905	0.0047	0.43%
2025-11-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0797	1.0797	0.0108	1.00%
2025-11-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0715	1.0715	0.0082	0.76%
2025-11-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0988	1.0988	-0.0273	-2.55%
2025-11-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-11-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1017	1.1017	-0.0030	-0.27%
2025-11-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1126	1.1126	-0.0109	-0.98%
2025-11-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1153	1.1153	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1294	1.1294	-0.0141	-1.26%
2025-11-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1202	1.1202	0.0092	0.82%
2025-11-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-11-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1226	1.1226	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1181	1.1181	0.0045	0.40%
2025-11-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1233	1.1233	-0.0052	-0.46%
2025-11-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1125	1.1125	0.0108	0.97%
2025-11-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1138	1.1138	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1251	1.1251	-0.0113	-1.01%
2025-11-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1216	1.1216	0.0035	0.31%
2025-10-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1255	1.1255	-0.0039	-0.35%
2025-10-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1348	1.1348	-0.0093	-0.82%
2025-10-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1225	1.1225	0.0123	1.08%
2025-10-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1274	1.1274	-0.0049	-0.43%
2025-10-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1161	1.1161	0.0113	1.01%
2025-10-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1027	1.1027	0.0134	1.20%
2025-10-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2025-10-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1070	1.1070	-0.0043	-0.39%
2025-10-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1070	1.1070	1.0916	1.0916	0.0154	1.39%
2025-10-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0834	1.0834	0.0082	0.76%
2025-10-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.1005	1.1005	-0.0171	-1.58%
2025-10-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1039	1.1039	-0.0034	-0.31%
2025-10-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1039	1.1039	1.0902	1.0902	0.0137	1.24%
2025-10-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0902	1.0902	1.1086	1.1086	-0.0184	-1.69%
2025-10-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1119	1.1119	-0.0033	-0.30%
2025-10-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1317	1.1317	-0.0198	-1.78%
2025-09-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1116	1.1116	-0.0114	-1.03%
2025-09-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%
2025-09-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1089	1.1089	1.0954	1.0954	0.0135	1.23%
2025-09-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0954	1.0954	1.1003	1.1003	-0.0049	-0.45%
2025-09-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0945	1.0945	0.0058	0.53%
2025-09-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0974	1.0974	-0.0029	-0.26%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%