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鑫元景气睿选混合C基金净值查询(026575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6659 -0.0035 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6659
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

近一月鑫元景气睿选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元景气睿选混合C(026575)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6630	0.6630	0.6659	0.6659	-0.0029	-0.44%
2026-09-14	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6659	0.6659	0.6694	0.6694	-0.0035	-0.52%
2026-09-11	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6694	0.6694	0.6698	0.6698	-0.0004	-0.06%
2026-09-10	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6698	0.6698	0.6712	0.6712	-0.0014	-0.21%
2026-09-09	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6712	0.6712	0.6708	0.6708	0.0004	0.06%
2026-09-08	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6708	0.6708	0.6714	0.6714	-0.0006	-0.09%
2026-09-07	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6714	0.6714	0.6678	0.6678	0.0036	0.54%
2026-09-04	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6678	0.6678	0.6686	0.6686	-0.0008	-0.12%
2026-09-03	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6686	0.6686	0.6692	0.6692	-0.0006	-0.09%
2026-09-02	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6692	0.6692	0.6723	0.6723	-0.0031	-0.46%

2026-09-01	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6723	0.6723	0.6737	0.6737	-0.0014	-0.21%
2026-08-31	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6737	0.6737	0.6725	0.6725	0.0012	0.18%
2026-08-28	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6725	0.6725	0.6729	0.6729	-0.0004	-0.06%
2026-08-27	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6729	0.6729	0.6696	0.6696	0.0033	0.49%
2026-08-26	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6696	0.6696	0.6686	0.6686	0.0010	0.15%
2026-08-25	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6686	0.6686	0.6696	0.6696	-0.0010	-0.15%
2026-08-24	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6696	0.6696	0.6737	0.6737	-0.0041	-0.61%
2026-08-21	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6737	0.6737	0.6727	0.6727	0.0010	0.15%
2026-08-20	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6727	0.6727	0.6725	0.6725	0.0002	0.03%
2026-08-19	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6725	0.6725	0.6791	0.6791	-0.0066	-0.97%
2026-08-18	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6791	0.6791	0.6798	0.6798	-0.0007	-0.10%
2026-08-17	026575	鑫元景气睿选混合C	0.6798	0.6798	0.6769	0.6769	0.0029	0.43%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%