基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元景气睿选混合C - 基金主页(代码:026575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6659 -0.0035 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6659
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.16%	-2.05%	-20.78%	-	-	-	-
同类排名		799/5417	1272/5423	4767/5358				-

鑫元景气睿选混合C(026575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6630	-0.44%
2026-09-14	0.6659	-0.52%
2026-09-11	0.6694	-0.06%
2026-09-10	0.6698	-0.21%
2026-09-09	0.6712	0.06%
2026-09-08	0.6708	-0.09%

鑫元景气睿选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.48%	-0.09%
300661	圣邦股份	0.0000	7.35%	-2.26%
688072	拓荆科技	0.0000	7.27%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	7.00%	0.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.60%	12.89%
300750	宁德时代	0.0000	6.23%	-1.24%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.68%	4.20%
688596	正帆科技	0.0000	3.67%	2.38%

鑫元景气睿选混合C(026575)基金档案

基金代码	026575	基金简称	鑫元景气睿选混合C	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-17	成立日期	2026-03-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张汉毅刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%