| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | 0.04% | 0.08% | 0.44% | 2.39% | 4.09% | 9.63% | 60.60% |
| 同类排名 | 180/268 | 56/267 | 64/268 | 201/268 | 117/268 | 155/253 | 80/234 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0576 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0575 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0573 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0571 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0570 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0572 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.43% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.43% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.97% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.97% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |