基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A 诺安成长混合 海富通股票混合 博时新兴成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 南方全球精选配置 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合) - 基金主页(代码:009395)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2741 -0.0021 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2741
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5033亿
  • 最近资产：1.69亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：李彪 俞敏超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.44% -0.59% -0.73% 0.63% 4.93% 21.22% 18.13% 23.89%
同类排名 279/1273 793/1339 810/1340 267/1314 250/1237 228/1183 261/1137 -
鑫元安鑫回报混合A(009395)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2732 -0.07%
2026-09-14 1.2741 -0.16%
2026-09-11 1.2762 -0.25%
2026-09-10 1.2794 -0.12%
2026-09-09 1.2809 0.02%
2026-09-08 1.2807 -0.12%
鑫元安鑫回报混合A基金动态
鑫元安鑫回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 1.29% -1.24%
688072 拓荆科技 0.0000 1.20% 2.26%
002371 北方华创 0.0000 0.83% -0.09%
688981 中芯国际 0.0000 0.79% 1.23%
300308 中际旭创 0.0000 0.71% 0.60%
600519 贵州茅台 0.0000 0.57% -0.05%
300502 新易盛 0.0000 0.55% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 0.55% 0.13%
002475 立讯精密 0.0000 0.48% 0.09%
300751 迈为股份 0.0000 0.45% -2.34%
鑫元安鑫回报混合A(009395)基金档案
基金代码 009395 基金简称 鑫元安鑫回报混合A 基金全称
发行日期 2020-08-24~2020-09-22 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 李彪 俞敏超 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 1.69亿 最近份额 1.5033亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
国寿安保裕安混合C 1.2724 0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 0.60%
中信建投聚利A 1.0516 0.52%
中信建投聚利C 1.1266 0.52%
金鹰民富收益混合A 1.0716 0.43%
金鹰民富收益混合C 1.0486 0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏