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鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金净值查询(009395)

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今天最新净值 1.2741 -0.0021 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2741
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5033亿
最近资产：1.69亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪俞敏超

近一周鑫元安鑫回报混合A|鑫元安鑫回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元安鑫回报混合A(009395)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2732	1.2732	1.2741	1.2741	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2741	1.2741	1.2762	1.2762	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2762	1.2762	1.2794	1.2794	-0.0032	-0.25%
2026-09-10	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2794	1.2794	1.2809	1.2809	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2809	1.2809	1.2807	1.2807	0.0002	0.02%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%