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鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金盘中实时估值(009395)

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今天最新净值 1.2741 -0.0021 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2741
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5033亿
  • 最近资产：1.69亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：李彪 俞敏超
鑫元安鑫回报混合A基金009395重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 1.29% -1.24% -0.0160%
688072 拓荆科技 0.0000 1.20% 2.26% 0.0271%
002371 北方华创 0.0000 0.83% -0.09% -0.0007%
688981 中芯国际 0.0000 0.79% 1.23% 0.0097%
300308 中际旭创 0.0000 0.71% 0.60% 0.0043%
600519 贵州茅台 0.0000 0.57% -0.05% -0.0003%
300502 新易盛 0.0000 0.55% 1.64% 0.0090%
603986 兆易创新 0.0000 0.55% 0.13% 0.0007%
002475 立讯精密 0.0000 0.48% 0.09% 0.0004%
300751 迈为股份 0.0000 0.45% -2.34% -0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.42% 0.0237% 29.17%
鑫元安鑫回报混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.07% 0.20%
2026-09-14 -0.16% 0.20%
2026-09-11 -0.25% 0.20%
2026-09-10 -0.12% 0.20%
2026-09-09 0.02% 0.20%
2026-09-08 -0.12% 0.20%
2026-09-07 0.18% 0.20%
2026-09-04 -0.09% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元安鑫回报混合A基金009395实时估值图
鑫元安鑫回报混合A基金009395实时估值图
鑫元安鑫回报混合A基金动态
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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
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