基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)(009395)基金分红送配

今天最新净值 1.2732 -0.0009 -0.07%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2732
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5033亿
  • 最近资产:1.69亿
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:李彪 俞敏超
鑫元安鑫回报混合A(009395)暂未进行分红送配
基金动态