鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询(018818)
今天最新净值
1.1582
0.0059 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
-0.0022 -0.1657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1726亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陆杨
近一月,鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
1.1956 |
1.1582 |
1.2016 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
1.2016 |
1.1523 |
1.1957 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
1.1957 |
1.1654 |
1.2088 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
1.2088 |
1.1813 |
1.2247 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
1.2247 |
1.1963 |
1.2397 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
1.2397 |
1.2069 |
1.2503 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
1.2503 |
1.1958 |
1.2392 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
1.2392 |
1.1845 |
1.2279 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
1.2279 |
1.1865 |
1.2299 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
1.2299 |
1.1944 |
1.2378 |
-0.0079 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
1.2378 |
1.1970 |
1.2404 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
1.2404 |
1.1922 |
1.2356 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
1.2356 |
1.1946 |
1.2380 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
1.2380 |
1.1974 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
1.2408 |
1.1956 |
1.2390 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.2390 |
1.1817 |
1.2251 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
1.2251 |
1.1929 |
1.2363 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
1.2363 |
1.1869 |
1.2303 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
1.2303 |
1.1851 |
1.2285 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
1.2285 |
1.2091 |
1.2525 |
-0.0240 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
1.2525 |
1.2153 |
1.2587 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.2587 |
1.2009 |
1.2443 |
0.0144 |
1.20% |
