鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询(018818)
今天最新净值
1.1582
0.0059 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
-0.0022 -0.1657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1726亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陆杨
近一季,鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
1.1956 |
1.1582 |
1.2016 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
1.2016 |
1.1523 |
1.1957 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
1.1957 |
1.1654 |
1.2088 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
1.2088 |
1.1813 |
1.2247 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
1.2247 |
1.1963 |
1.2397 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
1.2397 |
1.2069 |
1.2503 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
1.2503 |
1.1958 |
1.2392 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
1.2392 |
1.1845 |
1.2279 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
1.2279 |
1.1865 |
1.2299 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
1.2299 |
1.1944 |
1.2378 |
-0.0079 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
1.2378 |
1.1970 |
1.2404 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
1.2404 |
1.1922 |
1.2356 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
1.2356 |
1.1946 |
1.2380 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
1.2380 |
1.1974 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
1.2408 |
1.1956 |
1.2390 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.2390 |
1.1817 |
1.2251 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
1.2251 |
1.1929 |
1.2363 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
1.2363 |
1.1869 |
1.2303 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
1.2303 |
1.1851 |
1.2285 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
1.2285 |
1.2091 |
1.2525 |
-0.0240 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
1.2525 |
1.2153 |
1.2587 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.2587 |
1.2009 |
1.2443 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2009 |
1.2443 |
1.2088 |
1.2522 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2088 |
1.2522 |
1.2282 |
1.2716 |
-0.0194 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2282 |
1.2716 |
1.2271 |
1.2705 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2271 |
1.2705 |
1.2341 |
1.2775 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2341 |
1.2775 |
1.2205 |
1.2639 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2205 |
1.2639 |
1.2286 |
1.2720 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2286 |
1.2720 |
1.2370 |
1.2804 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2370 |
1.2804 |
1.2274 |
1.2708 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2274 |
1.2708 |
1.2252 |
1.2686 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2252 |
1.2686 |
1.2222 |
1.2656 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2222 |
1.2656 |
1.2056 |
1.2490 |
0.0166 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2056 |
1.2490 |
1.2129 |
1.2563 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2129 |
1.2563 |
1.1914 |
1.2348 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1914 |
1.2348 |
1.1935 |
1.2369 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1935 |
1.2369 |
1.1745 |
1.2179 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1745 |
1.2179 |
1.1885 |
1.2319 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1885 |
1.2319 |
1.1860 |
1.2294 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1860 |
1.2294 |
1.1976 |
1.2410 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1976 |
1.2410 |
1.1856 |
1.2290 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1856 |
1.2290 |
1.1720 |
1.2154 |
0.0136 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1720 |
1.2154 |
1.2021 |
1.2455 |
-0.0301 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2021 |
1.2455 |
1.1804 |
1.2238 |
0.0217 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1804 |
1.2238 |
1.1588 |
1.2022 |
0.0216 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1588 |
1.2022 |
1.1492 |
1.1926 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1492 |
1.1926 |
1.1659 |
1.2093 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1659 |
1.2093 |
1.1473 |
1.1907 |
0.0186 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1473 |
1.1907 |
1.1483 |
1.1917 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1483 |
1.1917 |
1.1418 |
1.1852 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1418 |
1.1852 |
1.1493 |
1.1927 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1493 |
1.1927 |
1.1452 |
1.1886 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1452 |
1.1886 |
1.1302 |
1.1736 |
0.0150 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1302 |
1.1736 |
1.1290 |
1.1724 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1290 |
1.1724 |
1.1183 |
1.1617 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1183 |
1.1617 |
1.1121 |
1.1555 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1121 |
1.1555 |
1.1025 |
1.1459 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1025 |
1.1459 |
1.1336 |
1.1770 |
-0.0311 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1336 |
1.1770 |
1.1372 |
1.1806 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1372 |
1.1806 |
1.1407 |
1.1841 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1407 |
1.1841 |
1.1664 |
1.2098 |
-0.0257 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1664 |
1.2098 |
1.1676 |
1.2110 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1676 |
1.2110 |
1.1846 |
1.2280 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1846 |
1.2280 |
1.2006 |
1.2440 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
018818 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2006 |
1.2440 |
1.2162 |
1.2596 |
-0.0156 |
-1.28% |
