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鑫元数字经济混合发起式A基金盘中实时估值(018818)

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今天最新净值 1.1582 0.0059 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2016
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1726亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陆杨

鑫元数字经济混合发起式A基金018818重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	10.18%	2.81%	0.2861%
600373	中文传媒	0.0000	8.52%	2.68%	0.2283%
300627	华测导航	0.0000	6.14%	1.47%	0.0903%
03888	金山软件	0.0000	6.13%	-1.20%	-0.0736%
002415	海康威视	0.0000	6.07%	0.90%	0.0546%
301606	绿联科技	0.0000	5.48%	1.56%	0.0855%
002970	锐明技术	0.0000	5.12%	3.93%	0.2012%
301039	中集车辆	0.0000	5.07%	3.43%	0.1739%
002241	歌尔股份	0.0000	4.99%	0.76%	0.0379%
002705	新宝股份	0.0000	4.99%	2.30%	0.1148%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.69%		1.199%		83.36%

鑫元数字经济混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.52%	1.53%
2026-09-14	0.51%	1.53%
2026-09-11	-1.12%	1.53%
2026-09-10	-1.35%	1.53%
2026-09-09	-1.27%	1.53%
2026-09-08	-0.88%	1.53%
2026-09-07	0.93%	1.53%
2026-09-04	0.95%	1.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元数字经济混合发起式A基金018818实时估值图

鑫元数字经济混合发起式A基金018818实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%