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鑫元港股通领航混合C - 基金主页(代码:025673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8719 -0.0131 -1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8719
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.48%	-4.54%	-3.29%	-14.89%	-	-	-	1.42%
同类排名	4242/4982	4952/5419	1926/5423	3882/5358				-

鑫元港股通领航混合C(025673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8840	1.39%
2026-09-15	0.8719	-1.50%
2026-09-14	0.8850	-0.57%
2026-09-11	0.8901	-1.82%
2026-09-10	0.9066	-1.13%
2026-09-09	0.9170	0.39%

鑫元港股通领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%

鑫元港股通领航混合C(025673)基金档案

基金代码	025673	基金简称	鑫元港股通领航混合C	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽军	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%