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鑫元港股通领航混合C基金净值查询(025673)

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今天最新净值 0.8850 -0.0051 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

近一月鑫元港股通领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元港股通领航混合C(025673)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025673	鑫元港股通领航混合C	0.8719	0.8719	0.8850	0.8850	-0.0131	-1.50%
2026-09-14	025673	鑫元港股通领航混合C	0.8850	0.8850	0.8901	0.8901	-0.0051	-0.57%
2026-09-11	025673	鑫元港股通领航混合C	0.8901	0.8901	0.9066	0.9066	-0.0165	-1.82%
2026-09-10	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9066	0.9066	0.9170	0.9170	-0.0104	-1.13%
2026-09-09	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9170	0.9170	0.9134	0.9134	0.0036	0.39%
2026-09-08	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9134	0.9134	0.9088	0.9088	0.0046	0.51%
2026-09-07	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9088	0.9088	0.9090	0.9090	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9090	0.9090	0.9113	0.9113	-0.0023	-0.25%
2026-09-03	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9113	0.9113	0.9033	0.9033	0.0080	0.89%
2026-09-02	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9033	0.9033	0.9119	0.9119	-0.0086	-0.94%

2026-09-01	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9119	0.9119	0.9192	0.9192	-0.0073	-0.79%
2026-08-31	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9192	0.9192	0.9316	0.9316	-0.0124	-1.35%
2026-08-28	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9316	0.9316	0.9256	0.9256	0.0060	0.65%
2026-08-27	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9256	0.9256	0.9202	0.9202	0.0054	0.59%
2026-08-26	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9202	0.9202	0.9059	0.9059	0.0143	1.58%
2026-08-25	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9059	0.9059	0.9114	0.9114	-0.0055	-0.60%
2026-08-24	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9114	0.9114	0.9264	0.9264	-0.0150	-1.62%
2026-08-21	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9264	0.9264	0.9067	0.9067	0.0197	2.17%
2026-08-20	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9067	0.9067	0.9011	0.9011	0.0056	0.62%
2026-08-19	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9011	0.9011	0.9187	0.9187	-0.0176	-1.92%
2026-08-18	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9187	0.9187	0.9255	0.9255	-0.0068	-0.73%
2026-08-17	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9255	0.9255	0.9016	0.9016	0.0239	2.65%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%