鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询(015164)
今天最新净值
1.0750
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8941亿
- 最近资产：3.11亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄轩 吴洵 黄施
近一月,鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0752 |
1.1437 |
1.0750 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0750 |
1.1435 |
1.0750 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0750 |
1.1435 |
1.0752 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0752 |
1.1437 |
1.0753 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1438 |
1.0753 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1438 |
1.0753 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1438 |
1.0750 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0750 |
1.1435 |
1.0748 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0748 |
1.1433 |
1.0742 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0742 |
1.1427 |
1.0744 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0744 |
1.1429 |
1.0740 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0740 |
1.1425 |
1.0739 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0739 |
1.1424 |
1.0740 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0740 |
1.1425 |
1.0747 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0747 |
1.1432 |
1.0749 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0749 |
1.1434 |
1.0749 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0749 |
1.1434 |
1.0744 |
1.1429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0744 |
1.1429 |
1.0746 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0746 |
1.1431 |
1.0750 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0750 |
1.1435 |
1.0752 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0752 |
1.1437 |
1.0747 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.0747 |
1.1432 |
1.0743 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
