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鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0752 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1437
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩吴洵黄施

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	-0.01%	0.08%	0.80%	1.91%	3.01%	5.93%	11.43%	12.35%
同类排名	398/2488	2105/2519	1862/2515	547/2502	395/2494	477/2454	232/2168	168/1721	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.88%	639/2724	1.08%	328/2903	-	-	-	-
2025	0.35%	2033/2938	-0.76%	2183/2516	1.38%	319/2865	-1.13%	2555/2914	0.89%	249/2938
2024	7.35%	89/2727	1.79%	285/3226	1.38%	910/3362	0.49%	728/2616	3.53%	83/2727
2023	3.33%	1044/2310	0.74%	1526/2776	1.33%	822/2849	0.41%	1892/2940	0.82%	1743/3108
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09%	689/2732

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(015164)鑫元晟利一年定开债券发起式基金对比PK

鑫元晟利一年定开债券发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%