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鑫元晟利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0754 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩吴洵黄施

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.01%	0.10%	0.78%	3.02%	5.95%	11.45%	12.35%
同类排名	396/2488	1947/2520	1771/2515	491/2504	454/2453	228/2168	168/1723	-

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0755	0.01%
2026-09-16	1.0754	0.02%
2026-09-15	1.0752	0.02%
2026-09-14	1.0750	0.00%
2026-09-11	1.0750	-0.02%
2026-09-10	1.0752	-0.01%

鑫元晟利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0210元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0475元

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金档案

基金代码	015164	基金简称	鑫元晟利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-19	成立日期	2022-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄轩吴洵黄施	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	3.11亿	最近份额	2.8941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%