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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A) - 基金主页(代码:005493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2211 -0.0096 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 -0.0179 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.43%	-1.48%	3.54%	-3.52%	-12.45%	39.97%	20.20%	58.63%
同类排名	1871/2284	904/2316	31/2309	931/2294	1959/2266	1138/2175	1085/2103	-

鑫元价值精选混合A(005493)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2174	-0.30%
2026-09-15	1.2211	-0.78%
2026-09-14	1.2307	-1.51%
2026-09-11	1.2493	-0.34%
2026-09-10	1.2535	0.00%
2026-09-09	1.2535	1.13%

鑫元价值精选混合A基金动态

鑫元价值精选混合A 基金经理纷纷晒实盘！有组合不到三个月大赚62%，营销新趋势？

近期多位基金经理开通实盘组合，甚至有组合创建不久便斩获亮眼收益。截至7月8日，永盈基金任桀的“永盈科技智选定投”实盘组合的成立以来收益达62.69%。上述人士还补充说，“展示实盘也是营销手段之一。如何判断基金经理是否认真管理一只基金，一直是公募基金投资者的难题。
标签：组合经理投资者投资持有持有人产品关联基金：海富通中证港股通科技ETF 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 上银未来生活灵活配置混合A 上银鑫达灵活配置混合A 鑫元价值精选混合A

鑫元价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.96%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	6.66%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.24%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.24%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	5.86%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
688072	拓荆科技	0.0000	5.16%	2.26%
300661	圣邦股份	0.0000	5.12%	-2.26%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
688596	正帆科技	0.0000	3.49%	2.38%

鑫元价值精选混合A(005493)基金档案

基金代码	005493	基金简称	鑫元价值精选混合A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-01-18	成立日期	2018-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.7419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫新A	0.9449	-1.65%
鑫元鑫新C	0.8958	-1.66%
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%