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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C) - 基金主页(代码:001602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 0.0139 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7831 0.0143 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0909
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.54%	-0.18%	-6.78%	-22.31%	15.57%	63.92%	10.76%	-9.57%
同类排名	598/2219	922/2251	1579/2244	2069/2229	529/2202	750/2116	1402/2049	-

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8958	-1.69%
2026-09-16	0.9109	1.55%
2026-09-15	0.8970	0.18%
2026-09-14	0.8954	-0.49%
2026-09-11	0.8998	0.27%
2026-09-10	0.8974	0.04%

鑫元鑫新收益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.1700元
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	分红	每份派现金0.0100元

鑫元鑫新收益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.91%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.60%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.57%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.59%	2.61%
688072	拓荆科技	0.0000	4.49%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	4.20%	0.07%
301285	鸿日达	0.0000	3.73%	8.74%
688025	杰普特	0.0000	3.69%	3.70%

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金档案

基金代码	001602	基金简称	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-10	成立日期	2015-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%