基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金盘中实时估值(001602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8954 -0.0044 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金001602重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%	0.1506%
300308	中际旭创	0.0000	8.91%	0.60%	0.0535%
002463	沪电股份	0.0000	8.60%	2.55%	0.2193%
002384	东山精密	0.0000	6.57%	2.18%	0.1432%
688048	长光华芯	0.0000	4.59%	2.61%	0.1198%
688072	拓荆科技	0.0000	4.49%	2.26%	0.1015%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%	0.0821%
300394	天孚通信	0.0000	4.20%	0.07%	0.0029%
301285	鸿日达	0.0000	3.73%	8.74%	0.3260%
688025	杰普特	0.0000	3.69%	3.70%	0.1365%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.42%		1.3354%		90.49%

鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.18%	1.91%
2026-09-14	-0.49%	1.91%
2026-09-11	0.27%	1.91%
2026-09-10	0.04%	1.91%
2026-09-09	0.36%	1.91%
2026-09-08	-0.16%	1.91%
2026-09-07	3.07%	1.91%
2026-09-04	-1.03%	1.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金001602实时估值图

鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金001602实时估值图

标签云

鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%