鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

今天最新净值 0.8954 -0.0044 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7831 0.0143 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一月鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金累计收益率-4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8970	1.0770	0.8954	1.0754	0.0016	0.18%
2026-09-14	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8954	1.0754	0.8998	1.0798	-0.0044	-0.49%
2026-09-11	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8998	1.0798	0.8974	1.0774	0.0024	0.27%
2026-09-10	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8974	1.0774	0.8970	1.0770	0.0004	0.04%
2026-09-09	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8970	1.0770	0.8938	1.0738	0.0032	0.36%
2026-09-08	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8938	1.0738	0.8952	1.0752	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8952	1.0752	0.8685	1.0485	0.0267	3.07%
2026-09-04	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8685	1.0485	0.8775	1.0575	-0.0090	-1.03%
2026-09-03	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8775	1.0575	0.8788	1.0588	-0.0013	-0.15%
2026-09-02	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8788	1.0588	0.8855	1.0655	-0.0067	-0.76%

2026-09-01	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8855	1.0655	0.9008	1.0808	-0.0153	-1.70%
2026-08-31	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9008	1.0808	0.8924	1.0724	0.0084	0.94%
2026-08-28	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8924	1.0724	0.8988	1.0788	-0.0064	-0.71%
2026-08-27	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8988	1.0788	0.8883	1.0683	0.0105	1.18%
2026-08-26	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8883	1.0683	0.8857	1.0657	0.0026	0.29%
2026-08-25	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8857	1.0657	0.8831	1.0631	0.0026	0.29%
2026-08-24	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8831	1.0631	0.9158	1.0958	-0.0327	-3.70%
2026-08-21	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9158	1.0958	0.9106	1.0906	0.0052	0.57%
2026-08-20	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9106	1.0906	0.9003	1.0803	0.0103	1.14%
2026-08-19	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9003	1.0803	0.9509	1.1309	-0.0506	-5.32%
2026-08-18	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9509	1.1309	0.9610	1.1410	-0.0101	-1.06%
2026-08-17	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9610	1.1410	0.9371	1.1171	0.0239	2.55%

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