鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

今天最新净值 0.8954 -0.0044 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7831 0.0143 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金累计收益率-12.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8970	1.0770	0.8954	1.0754	0.0016	0.18%
2026-09-14	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8954	1.0754	0.8998	1.0798	-0.0044	-0.49%
2026-09-11	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8998	1.0798	0.8974	1.0774	0.0024	0.27%
2026-09-10	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8974	1.0774	0.8970	1.0770	0.0004	0.04%
2026-09-09	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8970	1.0770	0.8938	1.0738	0.0032	0.36%
2026-09-08	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8938	1.0738	0.8952	1.0752	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8952	1.0752	0.8685	1.0485	0.0267	3.07%
2026-09-04	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8685	1.0485	0.8775	1.0575	-0.0090	-1.03%
2026-09-03	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8775	1.0575	0.8788	1.0588	-0.0013	-0.15%
2026-09-02	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8788	1.0588	0.8855	1.0655	-0.0067	-0.76%

2026-09-01	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8855	1.0655	0.9008	1.0808	-0.0153	-1.70%
2026-08-31	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9008	1.0808	0.8924	1.0724	0.0084	0.94%
2026-08-28	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8924	1.0724	0.8988	1.0788	-0.0064	-0.71%
2026-08-27	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8988	1.0788	0.8883	1.0683	0.0105	1.18%
2026-08-26	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8883	1.0683	0.8857	1.0657	0.0026	0.29%
2026-08-25	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8857	1.0657	0.8831	1.0631	0.0026	0.29%
2026-08-24	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8831	1.0631	0.9158	1.0958	-0.0327	-3.70%
2026-08-21	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9158	1.0958	0.9106	1.0906	0.0052	0.57%
2026-08-20	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9106	1.0906	0.9003	1.0803	0.0103	1.14%
2026-08-19	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9003	1.0803	0.9509	1.1309	-0.0506	-5.32%
2026-08-18	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9509	1.1309	0.9610	1.1410	-0.0101	-1.06%
2026-08-17	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9610	1.1410	0.9371	1.1171	0.0239	2.55%
2026-08-14	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9371	1.1171	0.9300	1.1100	0.0071	0.76%
2026-08-13	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9300	1.1100	0.9304	1.1104	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9304	1.1104	0.9189	1.0989	0.0115	1.25%

2026-08-11	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9189	1.0989	0.9172	1.0972	0.0017	0.19%
2026-08-10	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9172	1.0972	0.9227	1.1027	-0.0055	-0.60%
2026-08-07	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9227	1.1027	0.8836	1.0636	0.0391	4.43%
2026-08-06	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8836	1.0636	0.8822	1.0622	0.0014	0.16%
2026-08-05	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8822	1.0622	0.8702	1.0502	0.0120	1.38%
2026-08-04	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8702	1.0502	0.8230	1.0030	0.0472	5.74%
2026-08-03	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8230	1.0030	0.8438	1.0238	-0.0208	-2.47%
2026-07-31	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8438	1.0238	0.8228	1.0028	0.0210	2.55%
2026-07-30	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8228	1.0028	0.8675	1.0475	-0.0447	-5.15%
2026-07-29	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8675	1.0475	0.8664	1.0464	0.0011	0.13%
2026-07-28	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8664	1.0464	0.9414	1.1214	-0.0750	-8.66%
2026-07-27	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9414	1.1214	0.9171	1.0971	0.0243	2.65%
2026-07-24	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9171	1.0971	0.9353	1.1153	-0.0182	-1.95%
2026-07-23	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9353	1.1153	0.9468	1.1268	-0.0115	-1.21%
2026-07-22	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9468	1.1268	0.9729	1.1529	-0.0261	-2.76%
2026-07-21	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9729	1.1529	0.9289	1.1089	0.0440	4.74%
2026-07-20	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9289	1.1089	0.9538	1.1338	-0.0249	-2.61%
2026-07-17	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.9538	1.1338	1.0317	1.2117	-0.0779	-7.55%
2026-07-16	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0317	1.2117	1.0571	1.2371	-0.0254	-2.40%
2026-07-15	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0571	1.2371	1.0638	1.2438	-0.0067	-0.63%
2026-07-14	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0638	1.2438	1.0196	1.1996	0.0442	4.34%
2026-07-13	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0196	1.1996	1.0485	1.2285	-0.0289	-2.76%
2026-07-10	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0485	1.2285	1.0860	1.2660	-0.0375	-3.45%
2026-07-09	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0860	1.2660	1.0310	1.2110	0.0550	5.33%
2026-07-08	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0310	1.2110	1.0334	1.2134	-0.0024	-0.23%
2026-07-07	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0334	1.2134	1.0368	1.2168	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0368	1.2168	1.0589	1.2389	-0.0221	-2.09%
2026-07-03	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0589	1.2389	1.0472	1.2272	0.0117	1.12%
2026-07-02	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.0472	1.2272	1.1244	1.3044	-0.0772	-7.37%
2026-07-01	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1244	1.3044	1.1645	1.3445	-0.0401	-3.57%
2026-06-30	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1645	1.3445	1.1178	1.2978	0.0467	4.18%
2026-06-29	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1178	1.2978	1.1552	1.3352	-0.0374	-3.35%
2026-06-26	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1552	1.3352	1.2126	1.3926	-0.0574	-4.97%
2026-06-25	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.2126	1.3926	1.1705	1.3505	0.0421	3.60%
2026-06-24	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1705	1.3505	1.1417	1.3217	0.0288	2.52%
2026-06-23	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1417	1.3217	1.1911	1.3711	-0.0494	-4.33%
2026-06-22	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1911	1.3711	1.1829	1.3629	0.0082	0.69%
2026-06-18	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1829	1.3629	1.1531	1.3331	0.0298	2.58%
2026-06-17	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1531	1.3331	1.1239	1.3039	0.0292	2.60%
2026-06-16	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.1239	1.3039	1.0927	1.2727	0.0312	2.86%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%