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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A) - 基金主页(代码:001601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9444 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0150 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6466亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.27%	0.36%	-4.22%	-17.76%	18.78%	66.77%	13.60%	-2.20%
同类排名	535/2284	73/2316	1338/2309	1972/2294	459/2266	699/2175	1325/2103	-

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9461	0.18%
2026-09-14	0.9444	-0.48%
2026-09-11	0.9490	0.26%
2026-09-10	0.9465	0.04%
2026-09-09	0.9461	0.36%
2026-09-08	0.9427	-0.15%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.1960元
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	分红	每份派现金0.0200元

鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金动态

鑫元鑫新收益灵活配置混合A 陈浩离任鑫元鑫新收益去年跌22%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A/C成立于2015年7月15日，去年收益率为-21.99%、-22.68%，截至2023年4月6日，其今年来收益率为11.81%、11.58%，成立来收益率为31.38%、24.41%，累计净值为1.3144元、1.2506元。
标签：收益收益率公司有限成立投资离任管理关联基金：鑫元鑫新收益灵活配置混合A

鑫元鑫新收益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.91%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.60%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.57%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.59%	2.61%
688072	拓荆科技	0.0000	4.49%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	4.20%	0.07%
301285	鸿日达	0.0000	3.73%	8.74%
688025	杰普特	0.0000	3.69%	3.70%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金档案

基金代码	001601	基金简称	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-10	成立日期	2015-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.6466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%