鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A)基金净值查询(001601)

今天最新净值 0.9444 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0150 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6466亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一月鑫元鑫新收益灵活配置混合A|鑫元鑫新A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9461	1.1621	0.9444	1.1604	0.0017	0.18%
2026-09-14	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9444	1.1604	0.9490	1.1650	-0.0046	-0.48%
2026-09-11	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9490	1.1650	0.9465	1.1625	0.0025	0.26%
2026-09-10	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9465	1.1625	0.9461	1.1621	0.0004	0.04%
2026-09-09	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9461	1.1621	0.9427	1.1587	0.0034	0.36%
2026-09-08	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9427	1.1587	0.9441	1.1601	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9441	1.1601	0.9159	1.1319	0.0282	3.08%
2026-09-04	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9159	1.1319	0.9254	1.1414	-0.0095	-1.03%
2026-09-03	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9254	1.1414	0.9267	1.1427	-0.0013	-0.14%
2026-09-02	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9267	1.1427	0.9337	1.1497	-0.0070	-0.75%

2026-09-01	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9337	1.1497	0.9499	1.1659	-0.0162	-1.71%
2026-08-31	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9499	1.1659	0.9409	1.1569	0.0090	0.96%
2026-08-28	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9409	1.1569	0.9477	1.1637	-0.0068	-0.72%
2026-08-27	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9477	1.1637	0.9365	1.1525	0.0112	1.20%
2026-08-26	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9365	1.1525	0.9338	1.1498	0.0027	0.29%
2026-08-25	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9338	1.1498	0.9311	1.1471	0.0027	0.29%
2026-08-24	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9311	1.1471	0.9655	1.1815	-0.0344	-3.69%
2026-08-21	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9655	1.1815	0.9600	1.1760	0.0055	0.57%
2026-08-20	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9600	1.1760	0.9491	1.1651	0.0109	1.15%
2026-08-19	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9491	1.1651	1.0024	1.2184	-0.0533	-5.32%
2026-08-18	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0024	1.2184	1.0130	1.2290	-0.0106	-1.05%
2026-08-17	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0130	1.2290	0.9878	1.2038	0.0252	2.55%

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