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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金净值查询(005493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2307 -0.0186 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 -0.0179 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2307
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一周鑫元价值精选混合A|鑫元价值精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元价值精选混合A(005493)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005493	鑫元价值精选混合A	1.2211	1.2211	1.2307	1.2307	-0.0096	-0.78%
2026-09-14	005493	鑫元价值精选混合A	1.2307	1.2307	1.2493	1.2493	-0.0186	-1.51%
2026-09-11	005493	鑫元价值精选混合A	1.2493	1.2493	1.2535	1.2535	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	005493	鑫元价值精选混合A	1.2535	1.2535	1.2535	1.2535	0.0000	0.00%
2026-09-09	005493	鑫元价值精选混合A	1.2535	1.2535	1.2395	1.2395	0.0140	1.13%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%