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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金盘中实时估值(005493)

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今天最新净值 1.2307 -0.0186 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2307
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

鑫元价值精选混合A基金005493重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.96%	0.60%	0.0478%
688012	中微公司	0.0000	6.66%	0.99%	0.0659%
002371	北方华创	0.0000	6.24%	-0.09%	-0.0056%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.24%	12.89%	0.8043%
01347	华虹宏力	0.0000	5.86%	4.20%	0.2461%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%	0.2505%
688072	拓荆科技	0.0000	5.16%	2.26%	0.1166%
300661	圣邦股份	0.0000	5.12%	-2.26%	-0.1157%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%	-0.0511%
688596	正帆科技	0.0000	3.49%	2.38%	0.0831%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.69%		1.4419%		90.38%

鑫元价值精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.78%	2.09%
2026-09-14	-1.51%	2.09%
2026-09-11	-0.34%	2.09%
2026-09-10	0.00%	2.09%
2026-09-09	1.13%	2.09%
2026-09-08	1.60%	2.09%
2026-09-07	-1.13%	2.09%
2026-09-04	1.12%	2.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元价值精选混合A基金005493实时估值图

鑫元价值精选混合A基金005493实时估值图

鑫元价值精选混合A基金动态

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%