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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(招商瑞丰C) - 基金主页(代码:002017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1170 -0.0450 -2.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3018 0.0368 1.6267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3250
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8441亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.71%	5.17%	5.90%	5.06%	31.41%	18.93%	93.72%
同类排名	1307/2286	58/2316	11/2311	137/2296	1076/2268	1319/2177	1126/2104	-

招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0940	-1.09%
2026-09-14	2.1170	-2.13%
2026-09-11	2.1620	-0.28%
2026-09-10	2.1680	-0.50%
2026-09-09	2.1790	1.97%
2026-09-08	2.1370	1.67%

招商瑞丰灵活配置混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	分红	每份派现金0.0640元
2017-06-29	2017-06-29	2017-06-30	分红	每份派现金0.0641元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	分红	每份派现金0.0801元

招商瑞丰灵活配置混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	5.31%	2.83%
600482	中国动力	0.0000	5.23%	4.69%
688281	华秦科技	0.0000	5.11%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	5.09%	5.31%
600760	中航沈飞	0.0000	5.02%	0.86%
000738	航发控制	0.0000	4.99%	2.53%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.97%	2.67%
600562	国睿科技	0.0000	4.96%	4.77%
600372	中航机载	0.0000	4.94%	3.03%

招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金档案

基金代码	002017	基金简称	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.8441亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%