招商瑞丰灵活配置混合发起式C(招商瑞丰C)基金净值查询(002017)
今天最新净值
2.1170
-0.0450 -2.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3018
0.0368 1.6267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8441亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王刚
近一季招商瑞丰灵活配置混合发起式C|招商瑞丰C基金净值查询
近一季,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金累计收益率5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0940 |
2.3020 |
2.1170 |
2.3250 |
-0.0230 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1170 |
2.3250 |
2.1620 |
2.3700 |
-0.0450 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1620 |
2.3700 |
2.1680 |
2.3760 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1680 |
2.3760 |
2.1790 |
2.3870 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1790 |
2.3870 |
2.1370 |
2.3450 |
0.0420 |
1.97% |
| 2026-09-08 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1370 |
2.3450 |
2.1020 |
2.3100 |
0.0350 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1020 |
2.3100 |
2.1310 |
2.3390 |
-0.0290 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1310 |
2.3390 |
2.1100 |
2.3180 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1100 |
2.3180 |
2.1060 |
2.3140 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.1060 |
2.3140 |
2.0820 |
2.2900 |
0.0240 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0820 |
2.2900 |
2.0770 |
2.2850 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0770 |
2.2850 |
2.0300 |
2.2380 |
0.0470 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0300 |
2.2380 |
2.0100 |
2.2180 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0100 |
2.2180 |
1.9750 |
2.1830 |
0.0350 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9750 |
2.1830 |
1.9650 |
2.1730 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9650 |
2.1730 |
1.9630 |
2.1710 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9630 |
2.1710 |
1.9790 |
2.1870 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9790 |
2.1870 |
1.9670 |
2.1750 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9670 |
2.1750 |
1.9710 |
2.1790 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9710 |
2.1790 |
2.0400 |
2.2480 |
-0.0690 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0400 |
2.2480 |
2.0550 |
2.2630 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0550 |
2.2630 |
2.0130 |
2.2210 |
0.0420 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0130 |
2.2210 |
1.9910 |
2.1990 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9910 |
2.1990 |
2.0040 |
2.2120 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0040 |
2.2120 |
2.0000 |
2.2080 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0000 |
2.2080 |
2.0310 |
2.2390 |
-0.0310 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0310 |
2.2390 |
1.9750 |
2.1830 |
0.0560 |
2.84% |
| 2026-08-07 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9750 |
2.1830 |
1.9530 |
2.1610 |
0.0220 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9530 |
2.1610 |
1.9520 |
2.1600 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9520 |
2.1600 |
1.9370 |
2.1450 |
0.0150 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9370 |
2.1450 |
1.9330 |
2.1410 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9330 |
2.1410 |
1.9100 |
2.1180 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-07-31 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9100 |
2.1180 |
1.9030 |
2.1110 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9030 |
2.1110 |
1.9200 |
2.1280 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9200 |
2.1280 |
1.8730 |
2.0810 |
0.0470 |
2.51% |
| 2026-07-28 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8730 |
2.0810 |
1.9200 |
2.1280 |
-0.0470 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9200 |
2.1280 |
1.8770 |
2.0850 |
0.0430 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8770 |
2.0850 |
1.9140 |
2.1220 |
-0.0370 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9140 |
2.1220 |
1.8680 |
2.0760 |
0.0460 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8680 |
2.0760 |
1.8700 |
2.0780 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8700 |
2.0780 |
1.8360 |
2.0440 |
0.0340 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8360 |
2.0440 |
1.8050 |
2.0130 |
0.0310 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8050 |
2.0130 |
1.8670 |
2.0750 |
-0.0620 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8670 |
2.0750 |
1.8780 |
2.0860 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8780 |
2.0860 |
1.8720 |
2.0800 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8720 |
2.0800 |
1.8620 |
2.0700 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.8620 |
2.0700 |
1.9730 |
2.1810 |
-0.1110 |
-5.96% |
| 2026-07-10 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9730 |
2.1810 |
1.9630 |
2.1710 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9630 |
2.1710 |
1.9530 |
2.1610 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9530 |
2.1610 |
2.0010 |
2.2090 |
-0.0480 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0010 |
2.2090 |
2.0420 |
2.2500 |
-0.0410 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0420 |
2.2500 |
2.0450 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0450 |
2.2530 |
1.9720 |
2.1800 |
0.0730 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9720 |
2.1800 |
1.9980 |
2.2060 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9980 |
2.2060 |
1.9770 |
2.1850 |
0.0210 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9770 |
2.1850 |
1.9130 |
2.1210 |
0.0640 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9130 |
2.1210 |
1.9020 |
2.1100 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9020 |
2.1100 |
1.9470 |
2.1550 |
-0.0450 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9470 |
2.1550 |
1.9660 |
2.1740 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9660 |
2.1740 |
1.9850 |
2.1930 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9850 |
2.1930 |
2.0440 |
2.2520 |
-0.0590 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0440 |
2.2520 |
2.0140 |
2.2220 |
0.0300 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0140 |
2.2220 |
2.0010 |
2.2090 |
0.0130 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
2.0010 |
2.2090 |
1.9890 |
2.1970 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.9890 |
2.1970 |
2.0070 |
2.2150 |
-0.0180 |
-0.90% |
