| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.49% | -1.28% | -4.59% | -2.17% | -1.44% | 39.85% | 8.58% | 776.39% |
| 同类排名 | 1809/2296 | 2181/2329 | 1571/2321 | 921/2306 | 1647/2279 | 1183/2187 | 1539/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 8.0945 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 8.0820 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 8.0733 | -0.91% |
| 2026-09-15 | 8.1469 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 8.2122 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 8.1995 | -0.65% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 9.06% | 2.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.68% | -0.05% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 7.80% | 3.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.15% | -1.24% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 5.80% | 1.61% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.51% | -0.38% |
| 002597 | 金禾实业 | 0.0000 | 3.90% | 1.08% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.90% | 2.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.72% | 0.82% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 3.64% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |