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招商丰美混合C - 基金主页(代码:002820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4320 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 0.0047 0.3222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8080
成立日期：2016-11-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6516亿
最近资产：4.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.52%	-2.52%	2.58%	5.21%	7.91%	24.07%	19.82%	102.95%
同类排名	896/2282	1961/2314	20/2307	137/2292	832/2265	1489/2173	1108/2101	-

招商丰美混合C(002820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4330	0.07%
2026-09-16	1.4320	0.07%
2026-09-15	1.4310	-0.62%
2026-09-14	1.4400	-1.60%
2026-09-11	1.4630	-0.48%
2026-09-10	1.4700	-0.41%

招商丰美混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0530元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	分红	每份派现金0.0660元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0620元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	分红	每份派现金0.0350元

招商丰美混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	4.70%	1.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.51%	2.67%
688281	华秦科技	0.0000	4.51%	-0.04%
600893	航发动力	0.0000	4.43%	2.50%
688002	睿创微纳	0.0000	4.36%	2.31%
600316	洪都航空	0.0000	4.27%	2.83%
600482	中国动力	0.0000	4.07%	4.69%
600760	中航沈飞	0.0000	4.04%	0.86%
600562	国睿科技	0.0000	3.91%	4.77%
600150	中国船舶	0.0000	3.87%	1.45%

招商丰美混合C(002820)基金档案

基金代码	002820	基金简称	招商丰美混合C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王刚王梓林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.36亿	最近份额	3.6516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%