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招商丰美混合C(002820)基金分红送配

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今天最新净值 1.4320 0.0010 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8080
成立日期：2016-11-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6516亿
最近资产：4.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王梓林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0530元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0660元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0620元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0500元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	每份派现金0.0350元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0600元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%