招商丰美混合C基金净值查询(002820)
今天最新净值
1.4310
-0.0090 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4757
0.0047 0.3222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8070
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6516亿
- 最近资产：4.36亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 王梓林
近一月,招商丰美混合C(002820)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4320 |
1.8080 |
1.4310 |
1.8070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4310 |
1.8070 |
1.4400 |
1.8160 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4400 |
1.8160 |
1.4630 |
1.8390 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4630 |
1.8390 |
1.4700 |
1.8460 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4700 |
1.8460 |
1.4760 |
1.8520 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4760 |
1.8520 |
1.4570 |
1.8330 |
0.0190 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4570 |
1.8330 |
1.4440 |
1.8200 |
0.0130 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4440 |
1.8200 |
1.4560 |
1.8320 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4560 |
1.8320 |
1.4450 |
1.8210 |
0.0110 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4450 |
1.8210 |
1.4440 |
1.8200 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4440 |
1.8200 |
1.4390 |
1.8150 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-01 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4390 |
1.8150 |
1.4340 |
1.8100 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4340 |
1.8100 |
1.4140 |
1.7900 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.4140 |
1.7900 |
1.3980 |
1.7740 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3980 |
1.7740 |
1.3840 |
1.7600 |
0.0140 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3840 |
1.7600 |
1.3780 |
1.7540 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3780 |
1.7540 |
1.3800 |
1.7560 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3800 |
1.7560 |
1.3750 |
1.7510 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3750 |
1.7510 |
1.3690 |
1.7450 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3690 |
1.7450 |
1.3700 |
1.7460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3700 |
1.7460 |
1.3940 |
1.7700 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3940 |
1.7700 |
1.3970 |
1.7730 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
002820 |
招商丰美混合C |
1.3970 |
1.7730 |
1.3800 |
1.7560 |
0.0170 |
1.23% |
