基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫趋势灵活配置混合C(鑫元鑫趋势混合C) - 基金主页(代码:004948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9256 0.0200 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8862 0.0272 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9256
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3200亿
最近资产：0.45亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.25%	-0.77%	-1.85%	-2.58%	17.58%	66.26%	44.28%	88.75%
同类排名	490/2282	1094/2314	1065/2307	921/2292	518/2265	743/2173	631/2101	-

鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9245	-0.06%
2026-09-16	1.9256	1.05%
2026-09-15	1.9056	-0.73%
2026-09-14	1.9197	0.10%
2026-09-11	1.9178	-0.56%
2026-09-10	1.9286	-0.61%

鑫元鑫趋势灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	7.32%	0.51%
300408	三环集团	0.0000	6.53%	6.10%
002138	顺络电子	0.0000	4.24%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	3.95%	5.19%
603380	易德龙	0.0000	3.40%	3.52%
002475	立讯精密	0.0000	3.37%	0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.15%	5.54%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.99%	2.95%
603296	华勤技术	0.0000	2.80%	7.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%

鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金档案

基金代码	004948	基金简称	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-21	成立日期	2017-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.45亿	最近份额	0.3200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%