鑫元鑫趋势灵活配置混合C(鑫元鑫趋势混合C)基金净值查询(004948)
今天最新净值
1.9056
-0.0141 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8862
0.0272 1.4625%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9056
- 成立日期：2017-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
近一月鑫元鑫趋势灵活配置混合C|鑫元鑫趋势混合C基金净值查询
近一月,鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9256 |
1.9256 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9056 |
1.9056 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9286 |
1.9286 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9405 |
1.9405 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0139 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.8916 |
1.8916 |
0.0369 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.8916 |
1.8916 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0118 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9034 |
1.9034 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0120 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.8914 |
1.8914 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0257 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9171 |
1.9171 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0113 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9269 |
1.9269 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9111 |
1.9111 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.9063 |
1.9063 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9063 |
1.9063 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0283 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9278 |
1.9278 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0113 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
1.9165 |
1.9165 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0846 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
004948 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0487 |
2.48% |
