鑫元鑫趋势灵活配置混合C(鑫元鑫趋势混合C)基金净值查询(004948)

今天最新净值 1.9056 -0.0141 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8862 0.0272 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9056
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3200亿
最近资产：0.45亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元鑫趋势灵活配置混合C|鑫元鑫趋势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9256	1.9256	1.9056	1.9056	0.0200	1.05%
2026-09-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9056	1.9056	1.9197	1.9197	-0.0141	-0.73%
2026-09-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9197	1.9197	1.9178	1.9178	0.0019	0.10%
2026-09-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9178	1.9178	1.9286	1.9286	-0.0108	-0.56%
2026-09-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9286	1.9286	1.9405	1.9405	-0.0119	-0.61%
2026-09-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9405	1.9405	1.9266	1.9266	0.0139	0.72%
2026-09-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9266	1.9266	1.9285	1.9285	-0.0019	-0.10%
2026-09-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9285	1.9285	1.8916	1.8916	0.0369	1.95%
2026-09-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8916	1.8916	1.9034	1.9034	-0.0118	-0.62%
2026-09-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9034	1.9034	1.8914	1.8914	0.0120	0.63%

2026-09-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8914	1.8914	1.9171	1.9171	-0.0257	-1.34%
2026-09-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9171	1.9171	1.9382	1.9382	-0.0211	-1.09%
2026-08-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9382	1.9382	1.9269	1.9269	0.0113	0.59%
2026-08-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9269	1.9269	1.9322	1.9322	-0.0053	-0.27%
2026-08-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9322	1.9322	1.9111	1.9111	0.0211	1.10%
2026-08-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9111	1.9111	1.9069	1.9069	0.0042	0.22%
2026-08-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9069	1.9069	1.9063	1.9063	0.0006	0.03%
2026-08-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9063	1.9063	1.9346	1.9346	-0.0283	-1.46%
2026-08-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9346	1.9346	1.9278	1.9278	0.0068	0.35%
2026-08-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9278	1.9278	1.9165	1.9165	0.0113	0.59%
2026-08-19	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9165	1.9165	2.0011	2.0011	-0.0846	-4.23%
2026-08-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0011	2.0011	2.0105	2.0105	-0.0094	-0.47%
2026-08-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0105	2.0105	1.9618	1.9618	0.0487	2.48%
2026-08-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9618	1.9618	1.9486	1.9486	0.0132	0.68%
2026-08-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9486	1.9486	1.9607	1.9607	-0.0121	-0.62%

2026-08-12	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9607	1.9607	1.9482	1.9482	0.0125	0.64%
2026-08-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9482	1.9482	1.9538	1.9538	-0.0056	-0.29%
2026-08-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9538	1.9538	1.9468	1.9468	0.0070	0.36%
2026-08-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9468	1.9468	1.9351	1.9351	0.0117	0.60%
2026-08-06	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9351	1.9351	1.9396	1.9396	-0.0045	-0.23%
2026-08-05	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9396	1.9396	1.9041	1.9041	0.0355	1.86%
2026-08-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9041	1.9041	1.8677	1.8677	0.0364	1.95%
2026-08-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8677	1.8677	1.8763	1.8763	-0.0086	-0.46%
2026-07-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8763	1.8763	1.8558	1.8558	0.0205	1.10%
2026-07-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8558	1.8558	1.8886	1.8886	-0.0328	-1.74%
2026-07-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8886	1.8886	1.8609	1.8609	0.0277	1.49%
2026-07-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8609	1.8609	1.8996	1.8996	-0.0387	-2.04%
2026-07-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8996	1.8996	1.8452	1.8452	0.0544	2.95%
2026-07-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8452	1.8452	1.8724	1.8724	-0.0272	-1.45%
2026-07-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8724	1.8724	1.8403	1.8403	0.0321	1.74%
2026-07-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8403	1.8403	1.8417	1.8417	-0.0014	-0.08%
2026-07-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8417	1.8417	1.7848	1.7848	0.0569	3.19%
2026-07-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.7848	1.7848	1.8014	1.8014	-0.0166	-0.92%
2026-07-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8014	1.8014	1.8668	1.8668	-0.0654	-3.50%
2026-07-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8668	1.8668	1.8950	1.8950	-0.0282	-1.49%
2026-07-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8950	1.8950	1.9130	1.9130	-0.0180	-0.94%
2026-07-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9130	1.9130	1.8845	1.8845	0.0285	1.51%
2026-07-13	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8845	1.8845	1.9547	1.9547	-0.0702	-3.59%
2026-07-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9547	1.9547	1.9762	1.9762	-0.0215	-1.09%
2026-07-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9762	1.9762	1.9578	1.9578	0.0184	0.94%
2026-07-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9578	1.9578	1.9787	1.9787	-0.0209	-1.06%
2026-07-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9787	1.9787	2.0028	2.0028	-0.0241	-1.20%
2026-07-06	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0028	2.0028	2.0062	2.0062	-0.0034	-0.17%
2026-07-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0062	2.0062	1.9955	1.9955	0.0107	0.54%
2026-07-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9955	1.9955	2.0595	2.0595	-0.0640	-3.11%
2026-07-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0595	2.0595	2.0411	2.0411	0.0184	0.90%
2026-06-30	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0411	2.0411	2.0080	2.0080	0.0331	1.65%
2026-06-29	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0080	2.0080	1.9950	1.9950	0.0130	0.65%
2026-06-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9950	1.9950	2.0320	2.0320	-0.0370	-1.82%
2026-06-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0320	2.0320	2.0163	2.0163	0.0157	0.78%
2026-06-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0163	2.0163	2.0142	2.0142	0.0021	0.10%
2026-06-23	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0142	2.0142	2.0598	2.0598	-0.0456	-2.21%
2026-06-22	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0598	2.0598	2.0154	2.0154	0.0444	2.20%
2026-06-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0154	2.0154	2.0013	2.0013	0.0141	0.70%
2026-06-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0013	2.0013	1.9766	1.9766	0.0247	1.25%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%