鑫元价值精选混合C(鑫元价值精选C)基金净值查询(005494)

今天最新净值 1.1752 -0.0178 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4835 -0.0171 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一月鑫元价值精选混合C|鑫元价值精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元价值精选混合C(005494)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005494	鑫元价值精选混合C	1.1660	1.1660	1.1752	1.1752	-0.0092	-0.78%
2026-09-14	005494	鑫元价值精选混合C	1.1752	1.1752	1.1930	1.1930	-0.0178	-1.51%
2026-09-11	005494	鑫元价值精选混合C	1.1930	1.1930	1.1970	1.1970	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	005494	鑫元价值精选混合C	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%
2026-09-09	005494	鑫元价值精选混合C	1.1970	1.1970	1.1837	1.1837	0.0133	1.12%
2026-09-08	005494	鑫元价值精选混合C	1.1837	1.1837	1.1650	1.1650	0.0187	1.61%
2026-09-07	005494	鑫元价值精选混合C	1.1650	1.1650	1.1784	1.1784	-0.0134	-1.15%
2026-09-04	005494	鑫元价值精选混合C	1.1784	1.1784	1.1653	1.1653	0.0131	1.12%
2026-09-03	005494	鑫元价值精选混合C	1.1653	1.1653	1.1584	1.1584	0.0069	0.60%
2026-09-02	005494	鑫元价值精选混合C	1.1584	1.1584	1.1518	1.1518	0.0066	0.57%

2026-09-01	005494	鑫元价值精选混合C	1.1518	1.1518	1.1448	1.1448	0.0070	0.61%
2026-08-31	005494	鑫元价值精选混合C	1.1448	1.1448	1.1471	1.1471	-0.0023	-0.20%
2026-08-28	005494	鑫元价值精选混合C	1.1471	1.1471	1.1392	1.1392	0.0079	0.69%
2026-08-27	005494	鑫元价值精选混合C	1.1392	1.1392	1.1299	1.1299	0.0093	0.82%
2026-08-26	005494	鑫元价值精选混合C	1.1299	1.1299	1.1152	1.1152	0.0147	1.32%
2026-08-25	005494	鑫元价值精选混合C	1.1152	1.1152	1.1197	1.1197	-0.0045	-0.40%
2026-08-24	005494	鑫元价值精选混合C	1.1197	1.1197	1.1141	1.1141	0.0056	0.50%
2026-08-21	005494	鑫元价值精选混合C	1.1141	1.1141	1.1112	1.1112	0.0029	0.26%
2026-08-20	005494	鑫元价值精选混合C	1.1112	1.1112	1.1095	1.1095	0.0017	0.15%
2026-08-19	005494	鑫元价值精选混合C	1.1095	1.1095	1.1279	1.1279	-0.0184	-1.63%
2026-08-18	005494	鑫元价值精选混合C	1.1279	1.1279	1.1315	1.1315	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	005494	鑫元价值精选混合C	1.1315	1.1315	1.1267	1.1267	0.0048	0.43%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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国都创新驱动	0.6730	2.59%
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华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
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