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鑫元价值精选混合C(鑫元价值精选C)基金净值查询(005494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1624 -0.0036 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4835 -0.0171 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1624
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7680亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

近一周鑫元价值精选混合C|鑫元价值精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元价值精选混合C(005494)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005494	鑫元价值精选混合C	1.1549	1.1549	1.1624	1.1624	-0.0075	-0.65%
2026-09-16	005494	鑫元价值精选混合C	1.1624	1.1624	1.1660	1.1660	-0.0036	-0.31%
2026-09-15	005494	鑫元价值精选混合C	1.1660	1.1660	1.1752	1.1752	-0.0092	-0.78%
2026-09-14	005494	鑫元价值精选混合C	1.1752	1.1752	1.1930	1.1930	-0.0178	-1.51%
2026-09-11	005494	鑫元价值精选混合C	1.1930	1.1930	1.1970	1.1970	-0.0040	-0.33%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%