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鑫元皓利一年定期开放债券(鑫元皓利一年定开债发起式)基金净值查询(014284)

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今天最新净值 1.0173 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2022-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9732亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华吴洵

近一月鑫元皓利一年定期开放债券|鑫元皓利一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元皓利一年定期开放债券(014284)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0173	1.1238	1.0171	1.1236	0.0002	0.02%
2026-09-04	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0171	1.1236	1.0165	1.1230	0.0006	0.06%
2026-08-28	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0165	1.1230	1.0162	1.1227	0.0003	0.03%
2026-08-21	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0162	1.1227	1.0159	1.1224	0.0003	0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%