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鑫元皓利一年定期开放债券(鑫元皓利一年定开债发起式) - 基金主页(代码:014284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2022-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9732亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华吴洵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.02%	0.17%	0.35%	2.25%	4.40%	8.49%	11.47%
同类排名	1474/2695	1124/2730	939/2723	2308/2710	1643/2659	1298/2369	1119/1897	-

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0173	0.02%
2026-09-04	1.0171	0.06%
2026-08-28	1.0165	0.03%
2026-08-21	1.0162	0.03%

鑫元皓利一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0077元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0253元

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)基金档案

基金代码	014284	基金简称	鑫元皓利一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-14	成立日期	2022-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹建华吴洵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	12.07亿元	最近份额	11.9732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%