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鑫元锦利一年定开债 - 基金主页(代码:008806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0640亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：吴洵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.02%	0.15%	0.42%	2.01%	2.61%	6.83%	19.62%
同类排名	2404/2502	655/2529	595/2529	2016/2516	1783/2468	2042/2182	1462/1729	-

鑫元锦利一年定开债(008806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0221	0.01%
2026-09-14	1.0220	-0.01%
2026-09-11	1.0221	0.01%
2026-09-10	1.0220	0.02%
2026-09-09	1.0218	0.00%
2026-09-08	1.0218	0.00%

鑫元锦利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0071元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0029元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0114元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0156元

鑫元锦利一年定开债基金动态

鑫元锦利一年定开债成立七年迎第三任董事长鑫元基金旗下权益类产品规模占比不足2%丨基金

据悉，对于基金经理“一拖多”监管层在去年9月进行了规范，要求主动管理型基金经理最多管理10只产品，被动型产品的基金经理最多同时管理15只产品；如果新发基金申报时超过上限，则会让基金公司进行调整。
标签：董事长关联基金：鑫元锦利一年定开债鑫元中短债A

鑫元锦利一年定开债(008806)基金档案

基金代码	008806	基金简称	鑫元锦利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-01-10	成立日期	2020-01-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴洵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	7.0640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%