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鑫元锦利一年定开债(008806)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0640亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：吴洵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0110元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0071元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0029元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0114元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	每份派现金0.0156元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0086元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0213元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0299元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0385元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0100元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%