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鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C) - 基金主页(代码:002633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.09%	0.20%	0.62%	2.43%	4.12%	7.35%	24.82%
同类排名	505/1517	293/1764	68/1766	210/1724	562/1389	1041/1149	770/961	-

鑫元双债增强债券C(002633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0211	0.02%
2026-09-16	1.0209	0.03%
2026-09-15	1.0206	0.03%
2026-09-14	1.0203	0.02%
2026-09-11	1.0201	-0.01%
2026-09-10	1.0202	-0.01%

鑫元双债增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0490元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0173元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0346元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0200元

鑫元双债增强债券C(002633)基金档案

基金代码	002633	基金简称	鑫元双债增强债券C	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.0527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%