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鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C)(002633)基金分红送配

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今天最新净值 1.0206 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0500元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0490元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0173元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0346元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0200元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	每份派现金0.0080元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%