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鑫元中短债A基金净值查询(008864)

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今天最新净值 1.2024 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2069
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：91.2390亿
最近资产：120.52亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

近一月鑫元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中短债A(008864)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008864	鑫元中短债A	1.2025	1.2070	1.2024	1.2069	0.0001	0.01%
2026-09-14	008864	鑫元中短债A	1.2024	1.2069	1.2022	1.2067	0.0002	0.02%
2026-09-11	008864	鑫元中短债A	1.2022	1.2067	1.2022	1.2067	0.0000	0.00%
2026-09-10	008864	鑫元中短债A	1.2022	1.2067	1.2021	1.2066	0.0001	0.01%
2026-09-09	008864	鑫元中短债A	1.2021	1.2066	1.2020	1.2065	0.0001	0.01%
2026-09-08	008864	鑫元中短债A	1.2020	1.2065	1.2020	1.2065	0.0000	0.00%
2026-09-07	008864	鑫元中短债A	1.2020	1.2065	1.2018	1.2063	0.0002	0.02%
2026-09-04	008864	鑫元中短债A	1.2018	1.2063	1.2017	1.2062	0.0001	0.01%
2026-09-03	008864	鑫元中短债A	1.2017	1.2062	1.2015	1.2060	0.0002	0.02%
2026-09-02	008864	鑫元中短债A	1.2015	1.2060	1.2014	1.2059	0.0001	0.01%

2026-09-01	008864	鑫元中短债A	1.2014	1.2059	1.2013	1.2058	0.0001	0.01%
2026-08-31	008864	鑫元中短债A	1.2013	1.2058	1.2011	1.2056	0.0002	0.02%
2026-08-28	008864	鑫元中短债A	1.2011	1.2056	1.2011	1.2056	0.0000	0.00%
2026-08-27	008864	鑫元中短债A	1.2011	1.2056	1.2012	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008864	鑫元中短债A	1.2012	1.2057	1.2011	1.2056	0.0001	0.01%
2026-08-25	008864	鑫元中短债A	1.2011	1.2056	1.2011	1.2056	0.0000	0.00%
2026-08-24	008864	鑫元中短债A	1.2011	1.2056	1.2009	1.2054	0.0002	0.02%
2026-08-21	008864	鑫元中短债A	1.2009	1.2054	1.2009	1.2054	0.0000	0.00%
2026-08-20	008864	鑫元中短债A	1.2009	1.2054	1.2009	1.2054	0.0000	0.00%
2026-08-19	008864	鑫元中短债A	1.2009	1.2054	1.2009	1.2054	0.0000	0.00%
2026-08-18	008864	鑫元中短债A	1.2009	1.2054	1.2007	1.2052	0.0002	0.02%
2026-08-17	008864	鑫元中短债A	1.2007	1.2052	1.2004	1.2049	0.0003	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%