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鑫元中短债A - 基金主页(代码:008864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2026 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：91.2390亿
最近资产：120.52亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.17%	0.49%	1.85%	3.79%	7.42%	19.56%
同类排名	416/1152	238/1158	148/1158	198/1156	469/1129	448/1005	274/850	-

鑫元中短债A(008864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2027	0.01%
2026-09-16	1.2026	0.01%
2026-09-15	1.2025	0.01%
2026-09-14	1.2024	0.02%
2026-09-11	1.2022	0.00%
2026-09-10	1.2022	0.01%

鑫元中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0045元

鑫元中短债A基金动态

鑫元中短债A 鑫元基金赵慧：在持续分化的行情中捕捉确定性

赵慧认为，债市依然乐观，没必要急于离场。放眼未来，波动放大、风格转换将是常态，这背后反映了经济发展的不平衡。
标签：市场投资债市经理业绩产品债券关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元中短债A
鑫元中短债A 成立七年迎第三任董事长鑫元基金旗下权益类产品规模占比不足2%丨基金

据悉，对于基金经理“一拖多”监管层在去年9月进行了规范，要求主动管理型基金经理最多管理10只产品，被动型产品的基金经理最多同时管理15只产品；如果新发基金申报时超过上限，则会让基金公司进行调整。
标签：董事长关联基金：鑫元锦利一年定开债鑫元中短债A

鑫元中短债A(008864)基金档案

基金代码	008864	基金简称	鑫元中短债A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	120.52亿元	最近份额	91.2390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%