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鑫元慧享纯债3个月定开A - 基金主页(代码:018575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2152亿
最近资产：18.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.04%	0.22%	0.73%	2.82%	5.10%	11.11%	9.37%
同类排名	710/2695	445/2730	460/2723	834/2710	739/2659	734/2369	276/1897	-

鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0931	0.04%
2026-09-04	1.0927	0.09%
2026-08-28	1.0917	-0.05%
2026-08-26	1.0922	0.00%
2026-08-25	1.0922	0.00%
2026-08-24	1.0922	0.05%

鑫元慧享纯债3个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.0170元

鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金档案

基金代码	018575	基金简称	鑫元慧享纯债3个月定开A	基金全称
发行日期	2023-07-25~2023-08-29	成立日期	2023-08-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	18.84亿	最近份额	18.2152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%