鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询(018575)
今天最新净值
1.0931
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1101
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2152亿
- 最近资产：18.84亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郭卉
近一季,鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0931 |
1.1101 |
1.0927 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0927 |
1.1097 |
1.0917 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0917 |
1.1087 |
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1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.0922 |
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| 2026-08-25 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.0922 |
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| 2026-08-24 |
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鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-21 |
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鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-20 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0919 |
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| 2026-08-19 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0921 |
1.1091 |
1.0923 |
1.1093 |
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| 2026-08-18 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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|
|
| 2026-08-17 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-14 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-13 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-12 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.0907 |
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| 2026-08-11 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-10 |
018575 |
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| 2026-08-07 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-06 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-05 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1068 |
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| 2026-08-04 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-08-03 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-31 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-30 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-29 |
018575 |
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| 2026-07-28 |
018575 |
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|
|
| 2026-07-27 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-24 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-23 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-22 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1053 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1053 |
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1.1051 |
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| 2026-07-20 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1051 |
1.0881 |
1.1051 |
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| 2026-07-17 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-16 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1050 |
1.0880 |
1.1050 |
0.0000 |
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| 2026-07-15 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0880 |
1.1050 |
1.0879 |
1.1049 |
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| 2026-07-14 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0879 |
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1.1048 |
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| 2026-07-13 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1048 |
1.0878 |
1.1048 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1047 |
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| 2026-07-09 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1047 |
1.0876 |
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0.0001 |
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| 2026-07-08 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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| 2026-07-07 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.0874 |
1.1044 |
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| 2026-07-06 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
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1.1044 |
1.0870 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0870 |
1.1040 |
1.0870 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0870 |
1.1040 |
1.0870 |
1.1040 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0870 |
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1.1046 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0876 |
1.1046 |
1.0877 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0877 |
1.1047 |
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1.1042 |
0.0005 |
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| 2026-06-26 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0872 |
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1.0870 |
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| 2026-06-25 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0870 |
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1.0866 |
1.1036 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0866 |
1.1036 |
1.0865 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0865 |
1.1035 |
1.0868 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0868 |
1.1038 |
1.0866 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0866 |
1.1036 |
1.0863 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018575 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0863 |
1.1033 |
1.0858 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
