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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0931 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2152亿
最近资产：18.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.04%	0.22%	0.73%	1.65%	2.82%	5.10%	11.11%	9.37%
同类排名	710/2695	445/2730	460/2723	834/2710	810/2701	739/2659	734/2369	276/1897	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.87%	669/2724	0.90%	771/2905	-	-	-	-
2025	1.25%	994/2938	-0.07%	894/2516	0.98%	1151/2865	-0.36%	1567/2914	0.70%	705/2938
2024	5.85%	371/2727	1.62%	445/3226	1.90%	153/2856	0.17%	1690/2616	2.04%	1026/2727
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30%	332/3108

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(018575)鑫元慧享纯债3个月定开A基金对比PK

鑫元慧享纯债3个月定开A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%