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鑫元裕丰债 - 基金主页(代码:015910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1354
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9402亿
最近资产：57.36亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.04%	0.12%	0.59%	2.23%	4.47%	9.79%	12.22%
同类排名	213/266	18/266	59/266	139/266	164/266	123/251	74/232	-

鑫元裕丰债(015910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0787	0.01%
2026-09-16	1.0786	0.02%
2026-09-15	1.0784	0.03%
2026-09-14	1.0781	0.00%
2026-09-11	1.0781	-0.01%
2026-09-10	1.0782	0.00%

鑫元裕丰债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0468元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元

鑫元裕丰债(015910)基金档案

基金代码	015910	基金简称	鑫元裕丰债	基金全称
发行日期	2022-07-05~2022-07-11	成立日期	2022-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	57.36亿元	最近份额	30.9402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%